Ennen tilinpäätöksen laatimista meidän on suoritettava valuuttamääräinen arviointi valuuttamääräiselle liiketoimelle. Nämä liiketoimet voivat olla lasku- tai maksettavia laskuja tai ne voivat olla yritysten välisiä rahansiirtoja, joihin liittyy pääkirjatilit, asiakas tai myyjä. Rivikohdat voidaan avata tai tyhjentää. Toteutettavien rivikohtien valuuttakurssi olisi se päivä, jona se selvitetään. Niiden avoimien erien osalta, joita ei ole vielä selvitetty, valuuttakurssia voidaan pitää nykyisenä kurssina tai sitä voidaan pitää kuukauden lopun valuuttakurssina, ja se voidaan suorittaa kuukausittaisena sulkutoimintona. Joten vuoden lopussa valuuttakurssivaihteluista saattaa olla tuloja tai kuluja, jotka näkyvät tilinpäätöksessä.Kurssieroja koskevia kulu- ja tulotilejä voidaan ylläpitää tapahtumakoodin mukauttamisessa SPRO. SAP: ssä voimme suorittaa valuutan uudelleenarvostuksen seuraavasti:
Vaihe 1) Syötä tapahtumakoodi F.05 SAP-komentokenttään
Vaihe 2) Kirjoita seuraavaan näyttöön seuraava
- Syötä yritystunnus, jolle ulkomaan valuutan arvostus on suoritettava
- Anna arviointiavainpäivä
- Anna valuuttakurssiarvioinnin arvostusmenetelmä
- Syötä arvostus valuutan tyyppiin (oletus on 10: yrityskoodin valuutta)
- Voit suodattaa Arviointiaktiviteetit syöttämällä sopivat parametrit välilehdenäyttöihin.
Paina Suorita
Vaihe 3) Seuraavassa näytössä luodaan luettelo pääkirjatileistä, jotka SAPF100-raportti valitsee valuutan arvon määrittämiseksi. Se arvioi avoimet erät valuuttana sekä ulkomaan valuutan tasetilit.
