Johdanto Maksuprosessi sisältää seuraavat vaiheet
- Laskut syötetään
- Vireillä olevat laskut analysoidaan eräpäivälle
- Maksettavaksi laskut valmistellaan tarkistettavaksi
- Maksut hyväksytään tai muokataan
- Laskut maksetaan
Tasaisesti suuri määrä laskuja on käsiteltävä. Ostolaskut on maksettava ajoissa mahdollisten alennusten saamiseksi. Kirjanpito-osasto haluaa suorittaa tämän laskujen käsittelyn automaattisesti. Automaattinen maksuohjelma on työkalu, joka auttaa käyttäjiä hallitsemaan velkoja. SAP antaa käyttäjille vaihtoehdot automaattisesti:
- Valitse maksettavat tai kerättävät avoimet (odottavat) laskut
- Maksutositteet lähetetään
- Tulosta maksuväline tai luo EDI
Automaattinen maksuohjelma on kehitetty sekä kansallisiin että kansainvälisiin maksutapahtumiin toimittajien ja asiakkaiden kanssa, ja se käsittelee sekä lähteviä että saapuvia maksuja. Kokoonpano Voimme määrittää maksuohjelman valitsemalla maksuohjelman (Tcode - F110) Sovellusvalikko Ympäristö -> Ylläpidä määrityksiä
Automaattisen maksun ohjelman asetukset on jaettu seuraaviin luokkiin:
- Kaikki yrityskoodit
- Maksavat yrityskoodit
- Maksutavat / maa
- Maksutavat / yrityskoodit
- Pankin valinta
- Talon pankit
Kaikki yrityskoodit: Tässä osiossa teemme seuraavat asetukset
- Yritysten välinen maksusuhde
- Yritys koodaa maksut
- Käteisalennukset
- Maksujen suvaitsemispäivät
- Käsiteltävät asiakas- ja myyjätapahtumat
Maksavat yrityskoodit: Tässä osiossa teemme seuraavat asetukset
- Saapuvien ja lähtevien maksujen vähimmäismäärät
- Vekselin parametrit
- Lomakkeet maksuneuvontaan ja EDI: hen
Maksutapa / maa: Tässä osiossa suoritamme seuraavat asetukset
- Maksutavat - sekit, pankkisiirrot jne
- Yksittäisten maksutapojen asetukset -
- Päärekisterivaatimukset
- Asiakirjatyypit lähetystä varten
- Sallitut valuutat
- Tulosta ohjelmat
Maksutapa / yritystunnus: Tässä osiossa suoritamme seuraavat asetukset
- Vähimmäis- ja enimmäismaksut
- Sallitaanko ulkomailla ja ulkomaan valuutoissa maksaminen
- Ryhmittelyvaihtoehdot
- Pankin optimointi
- Maksuvälineiden lomakkeet
Pankin valinta:
- Sijoitusjärjestys
- Määrä
- Tilit
- Maksut
- Arvopäivät
Sijoitusjärjestys
Pankkitilit
Käytettävissä olevat määrät
- Arvopäivät
- Kulut / maksut
Suoritus: Maksuprosessin määrityksen jälkeen syötämme parametrit ohjelman suorittamiseksi. Kirjoita tapahtumakoodi F110 SAP-komentokenttään
Jokainen suoritettu maksuohjelma tunnistetaan kahdella kentällä
- Suorituspäivä
- Henkilöllisyystodistus
Parametrit-välilehdessä meidän on määritettävä seuraava
- Mitä maksetaan - Docs. Syötetty enintään
- Mitä maksutapoja käytetään - Maksutavat
- Milloin maksut suoritetaan - Lähetyspäivä
- Mitkä yrityskoodit otetaan huomioon - yrityskoodit
- Kuinka heille maksetaan - Maksutavan järjestys päättää maksutavan prioriteetin
Tallenna syötetyt parametrit
Kun parametrit on syötetty, suoritamme ohjelman painamalla sovelluspalkin ehdotuspainiketta
Tarkista seuraavassa valintaikkunassa "Käynnistä heti" ja paina Jatka
Maksuehdotus luodaan parametrien perusteella.
Voimme tarkastella ehdotuslokia mahdollisten virheiden varalta painamalla Ehdotusloki-painiketta
Voimme muokata ehdotusta joidenkin maksujen estämiseksi, jos haluamme. Paina Muokkaa ehdotuspainiketta
Seuraavassa näytössä luodaan ehdotusluettelo toimittajista, joiden on vastaanotettava maksut
Kun olet muokannut Ehdotusta, suorita maksuajo maksujen vapauttamiseksi. Voimme ajoittaa maksun suorittamisen palaamalla päänäyttöön painamalla Maksuajo-painiketta
Valitse seuraavassa valintaikkunassa "Aloita heti" aloittaaksesi maksun suorittamisen välittömästi ja paina Jatka
Voimme tarkistaa maksuajon tilan Tila-välilehdeltä
