Pääkirjan kirjaaminen on prosessi, jolla palkkatulokset kirjataan asianmukaisille GL-tileille, mukaan lukien kustannuskeskukset. Palkkaselvityksen tulosten kirjaaminen kirjanpitoon on yksi myöhemmistä toimista, jotka suoritetaan onnistuneen palkanlaskennan jälkeen. Se tapahtuu yleensä kerran jokaisella palkanlaskentajaksolla samoin kuin jokaisen palkanlaskennan jälkeen. GL-lähettäminen tekee seuraavan
- Ryhmitellään asiaankuuluvan tiedon lähettäminen palkanlaskentatuloksista.
- Luo yhteenvetotiedot.
- Suorittaa asiaankuuluvat kirjaukset asianmukaisille GL-tileille ja kustannuskeskuksiin
Kuinka lähettämistä arvioidaan?
Jokaisen työntekijän palkkatulos sisältää erilaisia kirjanpidon kannalta merkityksellisiä palkkatyyppejä:
- Palkkatyypit, kuten vakiopalkka, bonukset ja ylityöt, edustavat yrityksen kuluja , jotka kirjataan vastaavalle kulutustilille .
- Palkkatyypit, kuten pankkisiirto, työvero, työntekijän osuus sosiaalivakuutuksesta jne., Ovat työnantajan velat työntekijälle, verovirastolle jne., Ja ne kirjataan hyvityksiin vastaavalle velalle tai rahoitustilille .
- Lisäksi on olemassa palkkatyyppejä, kuten työnantajan sairausvakuutusmaksu, joka edustaa kustannusta yritykselle ja samalla maksaa sosiaalivakuutuslaitokselle. Tästä syystä tällaiset palkatyypit kirjataan kahdelle tilille - kerran veloitettuna kuluna ja kerran hyvitettynä maksettavana .
- On olemassa myös muun tyyppisiä palkkatyyppejä, esimerkiksi kertyneet, varaukset jne. Tämäntyyppiset palkatyypit kirjataan yleensä kahdelle tilille, kerran veloitettuna kuluna ja hyvitettynä varauksena .
Kirjoittaminen pääkirjaan on 2-vaiheinen prosessi: -
VAIHE 1) Luo lähetysajo
Tapahtuma: PC00_M99_CIPE
Yleiskatsaus:
- Tämä vaihe luo palkanlaskentatuloksiin perustuvan kirjausajon, jossa on "erottava numero", "ajotyyppi PP" ja siihen liittyvät lähetysasiakirjat.
- Lähetysajo varmistaa, että työntekijän palkkahallinnon tulokset julkaistaan vain kerran
- Työntekijän käsitellyt palkanlaskennan tulokset merkitään
- Jos lähetysajo onnistuu, se saa tilan ”Luotut asiakirjat”.
- Jos lähetysajo ei onnistu, se saa tilan ”Virheelliset asiakirjat”. Asiaankuuluvat virheilmoitukset näkyvät tuloslokissa.
Lähetysajo voidaan suorittaa kolmessa tilassa:
- Koeajo ilman asiakirjoja (T)
- Simulaatioajo simulaatioasiakirjoilla (S)
- Tuottava ajo (P)
Testi (T)
Koekäytössä järjestelmä tarkistaa vain, onko kulujen ja velkojen saldo nolla, kuten sen pitäisi olla.
Simulaatio (S)
Sekä simuloinnissa että tuottavissa ajoissa järjestelmä tarkistaa kaikki HR- ja RT-taulukot sekä lähetystiedot perustiedoissa selvittääkseen, ovatko ne olemassa ja ovatko ne yhdenmukaisia.
Tuottava ajo (P)
Kun valitset Suorita suoritus tuottavaksi suoritukseksi, järjestelmä suorittaa seuraavat vaiheet:
- Valitsee työntekijät ja heidän palkkatuloksensa arviointia varten
- Luo lähetysajon
- Luo lähetysasiakirjat
Ohjelman syöttöruutu
Anna palkanlaskualue, valintaperusteet, asiakirjan luontityyppi, tarkista tulosloki, kirjoita asiakirjan päivämäärä ja valitse lähetysvaihtoehto. Napsauta Suorita.
Tulostusloki
- Loki osoittaa, onnistuiko kirjausajo kaikilla henkilöstömäärillä.
- Saat luettelon kaikista valituista työntekijöistä kohdassa “PUNAINEN” (ilmaisee virheitä tai epätasapainoa) tai ”VIHREÄ” (ei virheitä).
- Jos tulostuslokissa lähetys onnistuu, näyttöön tulee “Doc. Luominen ”tarkoittaa virheetöntä. Jos se epäonnistuu, ”Doc. Luominen ”osoittaa väärän.
- Kirjoita kirjausajon numero muistiin.
- Jos valitset Asiakirjan yleiskatsaus -painikkeen tai kaksoisnapsautat Asiakirjaa. luomisrivillä , pääset asiakirjan yleiskatsausnäyttöön
VAIHE 2) Kirjausajon muokkaaminen
Tapahtuma : PCP0-yleiskatsaus:
- Tämä vaihe antaa yleiskatsauksen kaikista asiakirjoista, jotka on luotu postitusajon aikana.
- Vaihtoehtoisesti voit käyttää asiakirjan yleiskatsausta Luo kirjausajo -lokista valitsemalla Asiakirjan yleiskatsaus -painikkeen tai kaksoisnapsauttamalla Asiakirjan luonti -riviä.
- Voit tarkastella näitä asiakirjoja tarkistaaksesi syyt, joiden vuoksi virheet ovat johtaneet epäonnistuneeseen postitusajoon (ts. Tila on virheellinen).
Suoritustila lähetetään
- Aluksi lähetysajon tilan tulisi olla Luodut asiakirjat .
- Jos tila on Ei asiakirjoja luotu ja odotit asiakirjoja, palaa edelliseen Luo lähetysajo -vaiheeseen ja yritä uudelleen.
- Jos virheellisiä asiakirjoja on, tarkista virhesanoma ja korjaa.
- Kun virhe on ratkaistu ja tila on asiakirja luotu , valitse Vapauta asiakirja -painike ja tilaksi vaihtuu Kaikki julkaistu asiakirja
- Napsauta sitten Lähetä asiakirjat -painiketta, Tila muuttuu Lähetetyt asiakirjat -vaihtoehdoksi
